ЗАКАЗАТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ 1C:ERP 2

Казначейство

×

Заказать обратный звонок

Поля обязательные для заполнения
×

Заказать демонстрацию 1С:ERP

Поля обязательные для заполнения

Казначейство

Управление денежными средствами

Цели внедрения подсистемы «Казначейство» – предоставление руководству Предприятия полного контроля над денежными средствами, включая:

  • Обеспечение централизованного управления денежными средствами компании в единой информационной системе
  • Предоставление руководству полного контроля над денежными средствами для уменьшения рисков несанкционированного расходования средств
  • Обеспечение контроля над процессом сбора и согласования заявок на оплату в реестр платежей и др.

В крупных компаниях и холдинговых структурах задача управления денежными средствами является серьезной и требующей обязательной автоматизации, т.к. отсутствие контроля за денежными потоками легко приводит компанию к формированию кассовых разрывов, образованию задолженности перед поставщиками, сотрудниками и бюджетом, что может иметь очень серьезные последствия. 

Автоматизация казначейства

Программные продукты наилучшим образом подходящие для автоматизации управления денежными средствами являются  "1С:Консолидация 8",  "1С:ERP Управление предприятием 2.0", "1С:Управление производственным предприятием 8",, – в них есть возможность настраивать маршруты согласования заявок на расходование денежных средств, формирования платежного календаря, контроля расхода денежных средств в соответствии с лимитами и др.

Основные функциональные возможности автоматизированного Казначейства:

  • Планирование и утверждение бюджета движения денежных средств
  • Краткосрочное планирование движений ДС (поступление и списание (заявки на расходование средств))
  • Процесс согласования и утверждения документов
  • Формирование платежного календаря на оперативный период
  • Учет фактических движений денежных средств
  • Подготовка отчетности по движениям денежных средств

Казначейство в 1С:Консолидация 8

Остановимся более подробно на возможностях специализированного решения – "1С:Консолидация 8", потому что именно этот программный продукт позволяет контролировать денежные потоки как по одной компании, так и централизованно по группе компаний. 

Решение позволяет:

  • осуществлять планирование движения денежных средств по каждой организационной единице, входящей в группу компаний
  • осуществлять план-фактный анализ движения денежных средств
  • консолидировать планируемые и фактические платежи
  • устанавливать лимиты на движение и остатки денежных средств

За счет консолидации плановых и фактических данных "1С:Консолидация 8" позволяет оперативно определять кассовые разрывы в группе-компаний, и компенсировать последние при помощи внутригрупповых перемещений денежных средств.

Для целей оперативного контроля движения денежных средств данная подсистема позволяет использовать функционал Заявок на расходование денежных средств и их согласование.

Благодаря веб-интерфейсу Заявка на расходование может быть введена в Программу удаленно через Интернет, что может быть актуально для территориально распределенного холдинга.

Подходы к автоматизации казначейства

Автоматизация казначейства может проводится, как в составе комплексного проекта, который включает несколько бизнес-задач, так в формате отдельного проекта.

Проект может включать, как задачи автоматизации существующих бизнес-процессов, так и проведение предварительной оптимизации бизнес-процессов компании с целью получения максимальной эффективности от последующей автоматизации.

Подробное описание технологии реализации проектов представлено в разделе Внедрение бизнес-приложений. Подробное описание технологии аудита и оптимизации бизнес-процессов представлено в разделе Аудит и оптимизация бизнес-процессов.

Управление денежными средствами

Пикурен  Вера

Постоянно актуальный платежный календарь позволит  спланировать использование свободных денежных средств, а в сложные моменты избежать кассовых разрывов.

Пикурен Вера Руководитель проектов

Реализованные проекты

При работе над проектами мы используем последние разработки издателей программного обеспечения и бесценный опыт, накопленный в результате автоматизации бизнесс-процессов крупных предприятий различных отраслей. Результаты нашей работы всегда видно сразу: автоматизация работы предприятия в кратчайшие сроки ведет к уменьшению издержек и созданию прозрачных схем ведения бизнеса.

Получить консультацию

Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течение 1 часа в рабочее время.

Имя и фамилия

Телефон

Поля обязательные для заполнения —