После того как в программе возникли оперативные планы поступления/оплат их нужно обрабатывать – определять источник платежа, конкретную дату платежа и т.д. Для этого используется обработка «Платежный календарь».

Эта обработка позволяет пользователю увидеть следующую информацию:

1.     Текущие и прогнозные остатки денежных средств в источниках платежей (на счетах и в кассах).

2.     Планируемые поступления денежных средств и текущую дебиторскую задолженность.

3.     Текущую кредиторскую задолженность и плановый график оплат по документам оперативного учета.

4.     Список текущих заявок на оплату.

Вся информация имеет временную перспективу – вы указываете на какой период в будущее вам требуется видеть картину входящих/исходящих платежей, и программа рассчитывает  начальные остатки/приход/расход/конечный остаток денежных средств за каждый день периода.

На основании полученной информации можно:

1.     Открыть из обработки «Платежный календарь» все документы, которые формируют плановые движения денежных средств.

2.     Изменить заявки на оплату (распределить их по источникам платежей, изменить дату оплаты, разбить заявку на несколько оплат по датам, пометить заявку на удаление, создать новую заявку на оплату).

3.     Поставить заявки к оплате.

4.     Перевести деньги со счета на счет или со счета в кассу.

5.     Создать на основании заявок на оплату платежные поручения для отправки в банк.

6.     Выгрузить платежные поручения в клиент-банк.

В процессе работ, в тот момент когда вы распределяете платежи по времени и по источникам оплат, в обработке динамически меняются остатки доступных денежных средств, и вы можете контролировать появление кассовых разрывов.