Произведенные платежи отражаются в программе следующим образом:

1.     Для безналичных платежей в обработке «Безналичные платежи» производится загрузка банковских выписок из банк-клиента. Исходящие платежи загружаются в документы «Списания безналичных денежных средств» и привязываются к заявкам на оплату. Входящие платежи загружаются в документы «Поступление безналичных денежных средств» и разносятся по документам оперативного учета. Разнесение производится в ручном или автоматическом режиме, при автоматической разноске список задолженностей контрагентов закрывается по FIFO.

2.     Факт наличных платежей отражается в программе кассовыми ордерами, также с указанием документов оснований.

Видео, в котором производится  демонстрация работы с программой (платежный календарь и факт оплат), находится по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=4HoreRyVbUg&index=2&list=PLulYrOFoqYc-_O4KOtXV6PisoFNoDSOFk

Отчеты казначейской подсистемы в части планирования и контроля денежного потока:

Отчет «Ведомость по денежным средствам» позволяет увидеть начальные/конечные остатки и движения денег по источникам платежей за заданный период.

Отчет «Лимиты расхода денежных средств» предназначен для план-фактного анализа состояния лимитов оплаты.