Оперативный план прихода денежных средств формируется в программе по большей части автоматически, документами оперативного учета.

Например, для продажи:

Мы создали заказ клиента, по которому мы должны отгрузить товара на 25 тыс. рублей.

Одним из реквизитов заказа является таблица правил оплаты, которая доступна через поле формы документа «Оплата». В строках этой таблицы вы указываете плановые даты и плановые суммы оплат по заказу (график оплат). Строк может  быть неограниченное количество. При проведении заказа на основании этой таблицы автоматически формируются записи плановых приходов денежных средств, которые используются для планирования в платежном календаре предприятия – как ожидающиеся финансовые поступления.

Такие же механизмы планирования поступления денежных средств присутствуют и в других оперативных документах программы «1С:ERP» (реализациях товаров и услуг, актах выполненных работ и т.д.).

Если же говорить о планировании поступления кредитов и займов и о прочих входящих платежах, не связанных с основной деятельностью, то здесь для оперативного планирования используется специальный документ «Ожидаемое поступление денежных средств», который создается вручную.