Если вы воспользовались соответствующими механизмами казначейства, так как это описано в руководстве, то на вашем предприятии теперь:

1.     Контролируется момент возникновения обязательств организации – вы согласуете договоры и заказы поставщикам.

2.     Вы действительно управляете платежами: расход денежных средств всегда имеет необходимое и согласованное основание.

3.     Вы планируете платежи не только исходя из текущих остатков на счетах и в кассах, но и с учетом ожидающихся поступлений, это позволяет организации правильно распределить оплаты во времени и минимизировать срочные займы под кассовые разрывы.

4.     Сам рабочий процесс в казначействе выстроен таким образом, чтобы минимизировать действия сотрудников – документы оперативного учета автоматически вносят оперативные планы оплат и поступлений, от пользователей требуется лишь уточнение информации.

Получен достаточно хороший практический результат при небольших трудозатратах, без каких-то доработок типовой конфигурации «1С:ERP».

Общая схема работы подсистемы оперативного планирования денежного потока представлена на картинке ниже (в качестве напоминания):