Казначейство

Автоматизация казначейства. Основные функциональные возможности, программы, подходы.

Команда
ВЦ Раздолье

Автор статьи

Управление денежными средствами

Цели внедрения подсистемы «Казначейство» – предоставление руководству Предприятия полного контроля над денежными средствами, включая:

Обеспечение централизованного управления денежными средствами компании в единой информационной системе
Предоставление руководству полного контроля над денежными средствами для уменьшения рисков несанкционированного расходования средств
Обеспечение контроля над процессом сбора и согласования заявок на оплату в реестр платежей и др.

В крупных компаниях и холдинговых структурах задача управления денежными средствами является серьезной и требующей обязательной автоматизации, т.к. отсутствие контроля за денежными потоками легко приводит компанию к формированию кассовых разрывов, образованию задолженности перед поставщиками, сотрудниками и бюджетом, что может иметь очень серьезные последствия.

Автоматизация казначейства

Программные продукты наилучшим образом подходящие для автоматизации управления денежными средствами: "1С:Консолидация 8", "1С:ERP Управление предприятием 2.0" – в них есть возможность настраивать маршруты согласования заявок на расходование денежных средств, формирования платежного календаря, контроля расхода денежных средств в соответствии с лимитами и др.

Основные функциональные возможности автоматизированного Казначейства:

Планирование и утверждение бюджета движения денежных средств
Краткосрочное планирование движений ДС (поступление и списание (заявки на расходование средств))
Процесс согласования и утверждения документов
Формирование платежного календаря на оперативный период
Учет фактических движений денежных средств
Подготовка отчетности по движениям денежных средств

Казначейство в 1С:Консолидация 8

Остановимся более подробно на возможностях специализированного решения – "1С:Консолидация 8", потому что именно этот программный продукт позволяет контролировать денежные потоки как по одной компании, так и централизованно по группе компаний.

Решение позволяет:

осуществлять планирование движения денежных средств по каждой организационной единице, входящей в группу компаний
осуществлять план-фактный анализ движения денежных средств
консолидировать планируемые и фактические платежи
устанавливать лимиты на движение и остатки денежных средств

За счет консолидации плановых и фактических данных "1С:Консолидация 8" позволяет оперативно определять кассовые разрывы в группе-компаний, и компенсировать последние при помощи внутригрупповых перемещений денежных средств.

Для целей оперативного контроля движения денежных средств данная подсистема позволяет использовать функционал Заявок на расходование денежных средств и их согласование.

Благодаря веб-интерфейсу Заявка на расходование может быть введена в Программу удаленно через Интернет, что может быть актуально для территориально распределенного холдинга.

Подходы к автоматизации казначейства

Автоматизация казначейства может проводится, как в составе комплексного проекта, который включает несколько бизнес-задач, так в формате отдельного проекта.

Проект может включать, как задачи автоматизации существующих бизнес-процессов, так и проведение предварительной оптимизации бизнес-процессов компании с целью получения максимальной эффективности от последующей автоматизации.
Подробное описание технологии реализации проектов представлено в разделе Внедрение бизнес-приложений.

Подробное описание технологии аудита и оптимизации бизнес-процессов представлено в разделе Аудит и оптимизация бизнес-процессов.